Laporan Keuangan & Rekonsiliasi Subledger
Pemeriksaan integritas neraca subledger pembiayaan, mutasi penerimaan kas/bank, potongan pelunasan, dan kredit belum teralokasi.
balance
check_circle
Subledger Rekonsiliasi 100% Cocok (Balance)
Rekonsiliasi Persamaan Subledger Pembiayaan
1. Tagihan Awal Kontrak
Rp 27.600.000
Seluruh Akad Aktif/Lunas
2. Potongan Pelunasan (-)
Rp 0
Muqasah Dipercepat
3. Pembayaran Bersih (-)
Rp 5.600.000
Penerimaan - Reversal
4. Saldo Piutang Berjalan (=)
Rp 22.000.000
Sisa Jadwal Angsuran
5. Unapplied Credit (Kelebihan)
Rp 0
Kelebihan Dana Nasabah
Subledger Pembiayaan Aktif (Per Kontrak Nasabah)
1 Kontrak Terdaftar| No. Akad & Nasabah | Harga Jual Pokok+Margin | Uang Muka (DP) | Total Tagihan Awal | Pembayaran Terverifikasi | Sisa Saldo Buku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AKD-MRB-202404-0012
Ahmad Fauzi
|
Rp 33.600.000 | Rp 6.000.000 | Rp 27.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 22.000.000 | Aktif |
Mutasi Penerimaan Pembayaran Angsuran Terverifikasi
Buku Kas & Bank Masuk| No. Kuitansi | Tanggal Pembayaran | Nasabah & Kontrak | Metode & Rekening Bank | Nominal Diterima | Staf Verifikator |
|---|---|---|---|---|---|
| BYR-202610-15559 | 04/10/2026 00:28 |
Ahmad Fauzi
AKD-MRB-202404-0012
|
Bank Syariah Indonesia | Rp 1.000.000 | Ahmad Fauzi |
| BYR-202610-95235 | 08/09/2026 00:10 |
Ahmad Fauzi
AKD-MRB-202404-0012
|
Bank Syariah Indonesia (BSI) | Rp 2.300.000 | Siti Nurhaliza |
| BYR-202610-47936 | 08/08/2026 00:10 |
Ahmad Fauzi
AKD-MRB-202404-0012
|
Bank Syariah Indonesia (BSI) | Rp 2.300.000 | Siti Nurhaliza |